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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 412.00 | 54 206.00 | 271 206.00 | 325 412.00 |
040 Immobilisations financières | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 943.00 | 54 206.00 | 314 737.00 | 368 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
060 Stock marchandises | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
072 Créances – Autres | 89 561.00 | | 89 561.00 | 89 561.00 |
084 Disponibilités | 56 545.00 | | 56 545.00 | 56 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 879.00 | | 151 879.00 | 151 879.00 |
110 Total général Actif | 520 822.00 | 54 206.00 | 466 617.00 | 520 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 335.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 056.00 | 25 138.00 | | 142 056.00 |
214 Production vendue de biens – France | 336 051.00 | 77 770.00 | | 336 051.00 |
230 Autres produits | 1 711.00 | 2.00 | | 1 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 819.00 | 102 910.00 | | 479 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 777.00 | 11 222.00 | | 59 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 706.00 | -354.00 | | -1 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 323.00 | 35 754.00 | | 103 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 711.00 | -1 469.00 | | -1 711.00 |
242 Autres charges externes. | 144 306.00 | 110 284.00 | | 144 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | 151.00 | | 620.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 319.00 | 50 959.00 | | 130 319.00 |
252 Charges sociales | 24 899.00 | 8 188.00 | | 24 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 637.00 | 24 795.00 | | 28 637.00 |
256 Dotations aux provisions | 669.00 | 1 711.00 | | 669.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 42.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 159.00 | 241 284.00 | | 489 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 340.00 | -138 374.00 | | -9 340.00 |
294 Charges financières | 1 298.00 | 4 526.00 | | 1 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 638.00 | -142 900.00 | | -10 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 821.00 | | | 64 821.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 461.00 | | | 254 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 482.00 | | | 114 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 669.00 | | | 669.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 669.00 | | | 669.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 711.00 | | | 1 711.00 |