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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
AH Fonds commercial | 704 000.00 | | 704 000.00 | 704 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 734.00 | 176 554.00 | 35 180.00 | 211 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 613.00 | 184 408.00 | 763 206.00 | 947 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 217.00 | | 1 058 217.00 | 1 058 217.00 |
BZ Autres créances | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
CF Disponibilités | 552 205.00 | | 552 205.00 | 552 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 328.00 | | 54 328.00 | 54 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 670.00 | | 1 696 670.00 | 1 696 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 283.00 | 184 408.00 | 2 459 875.00 | 2 644 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 564.00 | 420 396.00 | | 698 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 564.00 | 1 245 396.00 | | 1 523 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 827.00 | 273 420.00 | | 280 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 998.00 | 92 363.00 | | 166 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 548.00 | 242 171.00 | | 394 548.00 |
EA Autres dettes | 93 938.00 | 176 210.00 | | 93 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 311.00 | 784 165.00 | | 936 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 875.00 | 2 029 562.00 | | 2 459 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 311.00 | 784 165.00 | | 936 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 591 398.00 | 82 901.00 | 3 674 299.00 | 3 591 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 591 398.00 | 82 901.00 | 3 674 299.00 | 3 591 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -402.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 036.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 958 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 069.00 | 219.00 | | 5 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 069.00 | 219.00 | | 5 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 893.00 | 219.00 | | 4 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 781.00 | 159 371.00 | | 264 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 569.00 | 3 451 510.00 | | 3 719 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 006.00 | 3 031 114.00 | | 3 021 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 564.00 | 420 397.00 | | 698 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 609.00 | 12 541.00 | | 12 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 117.00 | | 4 496.00 | 943 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 854.00 | | | 711 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 238.00 | | 4 496.00 | 207 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 372.00 | 16 036.00 | 184 408.00 | 168 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 517.00 | 16 036.00 | 176 554.00 | 160 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 998.00 | 166 998.00 | | 166 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 548.00 | 394 548.00 | | 394 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 938.00 | 93 938.00 | | 93 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 217.00 | 1 058 217.00 | | 1 058 217.00 |
VI Groupe et associés | 280 827.00 | 280 827.00 | | 280 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 328.00 | 54 328.00 | | 54 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 490.00 | 1 144 464.00 | 24 025.00 | 1 168 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 311.00 | 936 311.00 | | 936 311.00 |