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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 568.00 | 30 350.00 | 13 218.00 | 43 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 068.00 | 31 850.00 | 13 218.00 | 45 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 549.00 | | 57 549.00 | 57 549.00 |
072 Créances – Autres | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 348.00 | | 82 348.00 | 82 348.00 |
110 Total général Actif | 127 417.00 | 31 850.00 | 95 567.00 | 127 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 579.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 355.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 590.00 | 144 749.00 | | 99 590.00 |
230 Autres produits | 12 329.00 | 10 801.00 | | 12 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 919.00 | 155 549.00 | | 111 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 210.00 | | |
242 Autres charges externes. | 65 723.00 | 76 432.00 | | 65 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 437.00 | 8 526.00 | | 5 437.00 |
252 Charges sociales | 11 950.00 | 32 760.00 | | 11 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 924.00 | 6 670.00 | | 5 924.00 |
262 Autres charges | 2 683.00 | 300.00 | | 2 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 717.00 | 124 898.00 | | 91 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 203.00 | 30 652.00 | | 20 203.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 30.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 69.00 | | | 69.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 278.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 168.00 | 279.00 | | 1 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 897.00 | 30 125.00 | | 18 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 713.00 | | | 43 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 525.00 | | | 5 525.00 |