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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 52 774.00 | 24 060.00 | 28 714.00 | 52 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 052.00 | 13 848.00 | 6 203.00 | 20 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 969.00 | 14 476.00 | 16 493.00 | 30 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 877.00 | 52 385.00 | 239 491.00 | 291 877.00 |
BT Marchandises | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BZ Autres créances | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 308.00 | | 181 308.00 | 181 308.00 |
CF Disponibilités | 41 281.00 | | 41 281.00 | 41 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 775.00 | | 240 775.00 | 240 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 653.00 | 52 385.00 | 480 267.00 | 532 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 392 583.00 | | | 392 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
DL TOTAL (I) | 425 700.00 | | | 425 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 566.00 | | | 54 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 267.00 | | | 480 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 409.00 | | 323 409.00 | 323 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 409.00 | | 323 409.00 | 323 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 147.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 916.00 | | | 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 743.00 | | | 331 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 875.00 | | | 306 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 840.00 | | 5 437.00 | 289 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 291 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 103 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 759.00 | | 5 437.00 | 101 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 870.00 | 13 878.00 | 2 363.00 | 40 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 870.00 | 13 878.00 | 2 363.00 | 40 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 633.00 | 14 866.00 | 8 767.00 | 23 633.00 |
VI Groupe et associés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 598.00 | 14 518.00 | 3 080.00 | 17 598.00 |
VW T.V.A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 566.00 | 45 799.00 | 8 767.00 | 54 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
ST Autres comptes | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |