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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 068.00 | 8 544.00 | 3 525.00 | 12 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 828.00 | 29 724.00 | 57 104.00 | 86 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 164.00 | 38 268.00 | 78 896.00 | 117 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BZ Autres créances | 3 869 496.00 | | 3 869 496.00 | 3 869 496.00 |
CF Disponibilités | 244 555.00 | | 244 555.00 | 244 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 072.00 | | 4 136 072.00 | 4 136 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 236.00 | 38 268.00 | 4 214 969.00 | 4 253 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 120.00 | 1 339.00 | | 2 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 361.00 | 50 781.00 | | 70 361.00 |
DL TOTAL (I) | 351 481.00 | 331 120.00 | | 351 481.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 580.00 | 261 898.00 | | 78 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 006.00 | 88 056.00 | | 66 006.00 |
EA Autres dettes | 3 693 901.00 | 3 542 190.00 | | 3 693 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 838 488.00 | 3 892 143.00 | | 3 838 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 214 969.00 | 4 248 263.00 | | 4 214 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 838 488.00 | 3 892 143.00 | | 3 838 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 539.00 | | 819 539.00 | 819 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 539.00 | | 819 539.00 | 819 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 506.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 647.00 | 1 427.00 | | 24 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 390.00 | 7 562.00 | | 79 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 890.00 | 7 562.00 | | 81 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 390.00 | -7 562.00 | | -33 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 220.00 | 12 394.00 | | 32 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 771.00 | 837 649.00 | | 894 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 410.00 | 786 868.00 | | 824 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 361.00 | 50 781.00 | | 70 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 998.00 | | 38 677.00 | 175 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 510.00 | 117 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 625.00 | 12 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 885.00 | 86 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 467.00 | | 3 226.00 | 9 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 373.00 | | 35 340.00 | 148 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 158.00 | | 110.00 | 18 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 882.00 | 11 506.00 | 18 120.00 | 44 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 489.00 | 2 054.00 | | 6 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 392.00 | 9 452.00 | 18 120.00 | 38 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 580.00 | 78 580.00 | | 78 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 693 901.00 | 3 693 901.00 | | 3 693 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
UX Autres créances clients | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VB T. V. A. | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VC Groupe et associés | 155 686.00 | 155 686.00 | | 155 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 698 165.00 | 3 698 165.00 | | 3 698 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 909 785.00 | 3 891 517.00 | 18 268.00 | 3 909 785.00 |
VW T.V.A. | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 838 488.00 | 3 838 488.00 | | 3 838 488.00 |