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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 772.00 | 2 772.00 | 2 150 000.00 | 2 152 772.00 |
BZ Autres créances | 7 422 728.00 | 196 036.00 | 7 226 693.00 | 7 422 728.00 |
CF Disponibilités | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 424 042.00 | 196 036.00 | 7 228 006.00 | 7 424 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 576 814.00 | 198 808.00 | 9 378 006.00 | 9 576 814.00 |
CU Autres participations | 2 152 772.00 | 2 772.00 | 2 150 000.00 | 2 152 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -369 414.00 | -235 913.00 | | -369 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 937.00 | -133 501.00 | | -83 937.00 |
DL TOTAL (I) | -303 351.00 | -219 414.00 | | -303 351.00 |
DP Provisions pour risques | 192.00 | 3 256.00 | | 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 192.00 | 3 256.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 677 315.00 | 11 694 052.00 | | 9 677 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 702.00 | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 681 165.00 | 11 697 754.00 | | 9 681 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 378 006.00 | 11 481 596.00 | | 9 378 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 412.00 | 151 383.00 | | 156 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 349.00 | 284 885.00 | | 240 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 937.00 | -133 501.00 | | -83 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 772.00 | | | 2 152 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 152 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152 772.00 | | | 2 152 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 256.00 | | 3 064.00 | 3 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 972.00 | 51 064.00 | | 144 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 744.00 | 51 064.00 | | 147 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 000.00 | 51 064.00 | 3 064.00 | 151 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 51 064.00 | 3 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VC Groupe et associés | 7 422 728.00 | | 7 422 728.00 | 7 422 728.00 |
VI Groupe et associés | 9 677 315.00 | | 9 677 315.00 | 9 677 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 422 728.00 | | 7 422 728.00 | 7 422 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 681 165.00 | 3 850.00 | 9 677 315.00 | 9 681 165.00 |