| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 611.00 | 109 992.00 | 8 619.00 | 118 611.00 |
040 Immobilisations financières | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589 325.00 | 109 992.00 | 479 334.00 | 589 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
072 Créances – Autres | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
084 Disponibilités | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
110 Total général Actif | 601 961.00 | 109 992.00 | 491 969.00 | 601 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 096.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 401.00 | | | 189 401.00 |
214 Production vendue de biens – France | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 82.00 | | | 82.00 |
230 Autres produits | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 444.00 | | | 210 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 953.00 | | | 64 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 675.00 | | | 675.00 |
242 Autres charges externes. | 66 163.00 | | | 66 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
252 Charges sociales | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
262 Autres charges | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 283.00 | | | 175 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
294 Charges financières | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 519.00 | | | 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 582 495.00 | | | 582 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 124.00 | | | 124.00 |