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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 826.00 | 45 852.00 | 93 975.00 | 139 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 901.00 | 61 666.00 | 101 235.00 | 162 901.00 |
BN En cours de production de biens | 395 094.00 | | 395 094.00 | 395 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 008.00 | | 496 008.00 | 496 008.00 |
BZ Autres créances | 43 542.00 | | 43 542.00 | 43 542.00 |
CF Disponibilités | 174 392.00 | | 174 392.00 | 174 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 734.00 | | 1 113 734.00 | 1 113 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 635.00 | 61 666.00 | 1 214 969.00 | 1 276 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 929.00 | 208 491.00 | | 266 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 602.00 | 58 438.00 | | 29 602.00 |
DL TOTAL (I) | 305 332.00 | 275 729.00 | | 305 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 003.00 | 238 619.00 | | 271 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 445.00 | 56 450.00 | | 176 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 995.00 | 380 531.00 | | 437 995.00 |
EA Autres dettes | 9 962.00 | 6 164.00 | | 9 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 909 637.00 | 707 639.00 | | 909 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 969.00 | 983 368.00 | | 1 214 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 003.00 | | | 271 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 066.00 | | 75 897.00 | 90 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 063.00 | 162 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 063.00 | 139 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 992.00 | | 75 897.00 | 66 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 597.00 | 14 132.00 | 3 063.00 | 50 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 783.00 | 14 132.00 | 3 063.00 | 34 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 445.00 | 176 445.00 | | 176 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 673.00 | 110 673.00 | | 110 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 033.00 | 208 033.00 | | 208 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 496 008.00 | 496 008.00 | | 496 008.00 |
VB T. V. A. | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
VI Groupe et associés | 271 003.00 | 271 003.00 | | 271 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VP Divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 509.00 | 544 249.00 | 7 260.00 | 551 509.00 |
VW T.V.A. | 112 820.00 | 112 820.00 | | 112 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 405.00 | 895 405.00 | | 895 405.00 |