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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642.00 | 661.00 | 1 982.00 | 2 642.00 |
BT Marchandises | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 665.00 | 47 512.00 | 202 153.00 | 249 665.00 |
BZ Autres créances | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 789.00 | 47 512.00 | 240 277.00 | 287 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 431.00 | 48 172.00 | 242 259.00 | 290 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
DG Autres réserves | 109 597.00 | 109 597.00 | | 109 597.00 |
DH Report à nouveau | -170 681.00 | -158 764.00 | | -170 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 002.00 | -11 917.00 | | -67 002.00 |
DL TOTAL (I) | -114 997.00 | -47 994.00 | | -114 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 368.00 | 56 697.00 | | 60 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 230.00 | 294 867.00 | | 294 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908.00 | 866.00 | | 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749.00 | 1 040.00 | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 255.00 | 353 469.00 | | 357 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 259.00 | 305 475.00 | | 242 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 255.00 | 353 469.00 | | 357 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 368.00 | 56 697.00 | | 60 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 260.00 | 41 227.00 | | 11 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 262.00 | 53 144.00 | | 78 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 002.00 | -11 917.00 | | -67 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661.00 | | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 512.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 46 499.00 | | | 46 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 166.00 | | | 203 166.00 |
VB T. V. A. | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 368.00 | 60 368.00 | | 60 368.00 |
VI Groupe et associés | 294 230.00 | 294 230.00 | | 294 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 667.00 | 269 667.00 | | 269 667.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 255.00 | 357 255.00 | | 357 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | 91.00 | | 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 324.00 | 1 987.00 | | 2 324.00 |
ST Autres comptes | 3 427.00 | 3 490.00 | | 3 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 2 750.00 | | 1 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 224.00 | 221.00 | | 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350.00 | 312.00 | | 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 252.00 | 9 440.00 | | 2 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 206.00 | 1 321.00 | | 1 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 551.00 | 8 227.00 | | 7 551.00 |