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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
AP Constructions | 79 216.00 | 78 114.00 | 1 102.00 | 79 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 040.00 | 24 844.00 | 3 196.00 | 28 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 751.00 | 84 573.00 | 10 178.00 | 94 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 781.00 | 187 530.00 | 402 251.00 | 589 781.00 |
BT Marchandises | 98 003.00 | | 98 003.00 | 98 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BZ Autres créances | 108 299.00 | | 108 299.00 | 108 299.00 |
CF Disponibilités | 251 439.00 | | 251 439.00 | 251 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 301.00 | | 462 301.00 | 462 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 082.00 | 187 530.00 | 864 551.00 | 1 052 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 133 622.00 | 355 133.00 | | 133 622.00 |
DH Report à nouveau | 144 907.00 | 144 907.00 | | 144 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 091.00 | 148 568.00 | | 102 091.00 |
DL TOTAL (I) | 393 820.00 | 661 809.00 | | 393 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 013.00 | 335 974.00 | | 300 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 590.00 | 59 965.00 | | 105 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 520.00 | 86 700.00 | | 63 520.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 732.00 | 484 249.00 | | 470 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 551.00 | 1 146 058.00 | | 864 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 647.00 | 184 236.00 | | 218 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 139.00 | | 3 828.00 | 597 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 185.00 | 589 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 185.00 | 202 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 864.00 | | 2 328.00 | 210 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 275.00 | | 1 500.00 | 24 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 963.00 | 5 753.00 | 11 185.00 | 192 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 963.00 | 5 753.00 | 11 185.00 | 192 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 590.00 | 105 590.00 | | 105 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
UX Autres créances clients | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VB T. V. A. | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VC Groupe et associés | 71 723.00 | 71 723.00 | | 71 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 013.00 | 47 928.00 | 252 085.00 | 300 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 633.00 | 112 859.00 | 25 775.00 | 138 633.00 |
VW T.V.A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 732.00 | 218 647.00 | 252 085.00 | 470 732.00 |