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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 498.00 | 29 502.00 | 3 996.00 | 33 498.00 |
BN En cours de production de biens | 3 605 584.00 | | 3 605 584.00 | 3 605 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 185.00 | 11 463.00 | 28 723.00 | 40 185.00 |
BZ Autres créances | 2 545 160.00 | | 2 545 160.00 | 2 545 160.00 |
CF Disponibilités | 785 161.00 | | 785 161.00 | 785 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 976 090.00 | 11 463.00 | 6 964 627.00 | 6 976 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 009 588.00 | 40 965.00 | 6 968 623.00 | 7 009 588.00 |
CU Autres participations | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 2 236 942.00 | 2 308 933.00 | | 2 236 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 472.00 | 278 008.00 | | -50 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 570.00 | 2 594 041.00 | | 2 193 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 395.00 | 81 733.00 | | 63 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 279.00 | 1 383 721.00 | | 1 230 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 529.00 | 662 834.00 | | 780 529.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 99 891.00 | | 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 775 054.00 | 2 228 179.00 | | 4 775 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 968 623.00 | 4 822 220.00 | | 6 968 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
FM Production stockée | | | 1 808 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 199.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 424.00 | 370.00 | | 7 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 40 675.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 40 675.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 403.00 | -40 305.00 | | 7 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 45 752.00 | | 1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 909.00 | 2 998 768.00 | | 1 866 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 381.00 | 2 720 760.00 | | 1 917 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 472.00 | 278 008.00 | | -50 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 668.00 | 9 834.00 | | 19 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 668.00 | 9 834.00 | | 19 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 463.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 279.00 | 1 230 279.00 | | 1 230 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VB T. V. A. | 205 741.00 | 205 741.00 | | 205 741.00 |
VC Groupe et associés | 1 361 617.00 | | 1 361 617.00 | 1 361 617.00 |
VI Groupe et associés | 63 395.00 | | 63 395.00 | 63 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 735.00 | 93 735.00 | | 93 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607 062.00 | 607 062.00 | | 607 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 066.00 | 884 066.00 | | 884 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 345.00 | 1 223 728.00 | 1 361 617.00 | 2 585 345.00 |
VW T.V.A. | 173 467.00 | 173 467.00 | | 173 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 775 054.00 | 4 711 659.00 | 63 395.00 | 4 775 054.00 |