| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 476.00 | | 51 476.00 | 51 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 284.00 | 190 434.00 | 112 851.00 | 303 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 761.00 | 190 434.00 | 164 327.00 | 354 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
072 Créances – Autres | 27 039.00 | | 27 039.00 | 27 039.00 |
084 Disponibilités | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 598.00 | | 64 598.00 | 64 598.00 |
110 Total général Actif | 419 359.00 | 190 434.00 | 228 926.00 | 419 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 926.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 607 340.00 | 629 663.00 | | 607 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -1 354.00 | | |
230 Autres produits | 5 652.00 | 13 798.00 | | 5 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 992.00 | 642 106.00 | | 612 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242 334.00 | 248 631.00 | | 242 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 354.00 | -4 412.00 | | 4 354.00 |
242 Autres charges externes. | 150 978.00 | 155 224.00 | | 150 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 154.00 | 13 506.00 | | 3 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 596.00 | 144 556.00 | | 130 596.00 |
252 Charges sociales | 24 647.00 | 30 626.00 | | 24 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 149.00 | 36 098.00 | | 35 149.00 |
262 Autres charges | 608.00 | 441.00 | | 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 819.00 | 624 669.00 | | 591 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 173.00 | 17 437.00 | | 21 173.00 |
294 Charges financières | 5 448.00 | 7 222.00 | | 5 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 605.00 | 154.00 | | 1 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 167.00 | | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 953.00 | 10 062.00 | | 13 953.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 749.00 | | | 72 749.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 359.00 | | | 369 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 510.00 | | | 21 510.00 |