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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
072 Créances – Autres | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
110 Total général Actif | 5 645.00 | 1 885.00 | 3 760.00 | 5 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 387.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 690.00 | 38 109.00 | | 33 690.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 852.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 691.00 | 38 964.00 | | 30 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 479.00 | 1 212.00 | | 5 479.00 |
242 Autres charges externes. | 18 448.00 | 19 095.00 | | 18 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | 809.00 | | 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 211.00 | 16 370.00 | | 17 211.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 41 937.00 | 37 487.00 | | 41 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 246.00 | 1 477.00 | | -11 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 455.00 | | | 455.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 155.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 52.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 830.00 | 1 270.00 | | -10 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125.00 | | | 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 463.00 | | | 2 463.00 |