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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 648.00 | 45 113.00 | 28 535.00 | 73 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 519.00 | 49 113.00 | 30 406.00 | 79 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 838.00 | | 93 838.00 | 93 838.00 |
BZ Autres créances | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 153 088.00 | | 153 088.00 | 153 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 311.00 | | 272 311.00 | 272 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 830.00 | 49 113.00 | 302 718.00 | 351 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 116 756.00 | 95 449.00 | | 116 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 477.00 | 41 307.00 | | 32 477.00 |
DL TOTAL (I) | 158 033.00 | 145 556.00 | | 158 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 218.00 | 1 811.00 | | 19 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 111.00 | 1 048.00 | | 3 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 655.00 | 20 047.00 | | 30 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 701.00 | 69 340.00 | | 91 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 684.00 | 92 245.00 | | 144 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 718.00 | 237 801.00 | | 302 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 784.00 | 56 634.00 | | 127 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 792.00 | | 372 792.00 | 372 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 792.00 | | 372 792.00 | 372 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 180.00 | 25.00 | | 1 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 510.00 | 790.00 | | 2 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 510.00 | 790.00 | | 2 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 657.00 | -790.00 | | 1 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 363.00 | 7 580.00 | | 8 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 104.00 | 274 939.00 | | 378 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 627.00 | 233 632.00 | | 345 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 477.00 | 41 307.00 | | 32 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 118.00 | | 27 353.00 | 69 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 952.00 | 79 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 952.00 | 77 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 947.00 | | 25 653.00 | 68 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | 1 700.00 | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 824.00 | 8 241.00 | 16 952.00 | 57 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 824.00 | 8 241.00 | 16 952.00 | 57 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 871.00 | 1 700.00 | 171.00 | 1 871.00 |
UX Autres créances clients | 93 838.00 | 62 846.00 | 30 992.00 | 93 838.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VI Groupe et associés | 36 571.00 | 19 671.00 | 16 900.00 | 36 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 095.00 | 69 932.00 | 31 163.00 | 101 095.00 |
VW T.V.A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 684.00 | 127 784.00 | 16 900.00 | 144 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | | | 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 233.00 | 3 696.00 | | 4 233.00 |
ST Autres comptes | 141 669.00 | 109 465.00 | | 141 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 930.00 | 1 773.00 | | 7 930.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | 1 289.00 | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 095.00 | 1 289.00 | | 2 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 434.00 | 19 808.00 | | 43 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 932.00 | 21 607.00 | | 24 932.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 832.00 | 114 934.00 | | 153 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |