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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 592.00 | | 54 592.00 | 54 592.00 |
BF Prêts | 79 115.00 | | 79 115.00 | 79 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 149 068.00 | | 4 149 068.00 | 4 149 068.00 |
BZ Autres créances | 78 853.00 | | 78 853.00 | 78 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
CF Disponibilités | 514 579.00 | | 514 579.00 | 514 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 243 432.00 | | 3 243 432.00 | 3 243 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 392 500.00 | | 7 392 500.00 | 7 392 500.00 |
CU Autres participations | 4 015 361.00 | | 4 015 361.00 | 4 015 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060 000.00 | | | 3 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 932.00 | | | 111 932.00 |
DG Autres réserves | 2 018 726.00 | | | 2 018 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 901.00 | | | 962 901.00 |
DK Provisions réglementées | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
DL TOTAL (I) | 6 183 785.00 | | | 6 183 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 326.00 | | | 520 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 418.00 | | | 684 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 716.00 | | | 1 208 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 392 500.00 | | | 7 392 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 620.00 | | | 829 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 870 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 812.00 | | | -1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 264.00 | | | 1 025 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 363.00 | | | 62 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 901.00 | | | 962 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 704 661.00 | | 464 729.00 | 3 704 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 322.00 | 4 149 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 322.00 | 4 149 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 704 661.00 | | 464 729.00 | 3 704 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 131.00 | 95.00 | | 30 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 131.00 | 95.00 | | 30 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
UP Prêts | 79 115.00 | 79 115.00 | | 79 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 326.00 | 141 230.00 | 264 238.00 | 520 326.00 |
VI Groupe et associés | 684 418.00 | 684 418.00 | | 684 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 108.00 | | | 222 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 561.00 | 212 561.00 | | 212 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 716.00 | 829 620.00 | 264 238.00 | 1 208 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
ST Autres comptes | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 225.00 | | | 14 225.00 |