| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 069 847.00 | | 3 069 847.00 | 3 069 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 125 003.00 | 1 143 283.00 | 981 721.00 | 2 125 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 368 115.00 | | 368 115.00 | 368 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 953 582.00 | | 5 953 582.00 | 5 953 582.00 |
BF Prêts | 4 415 473.00 | 285 306.00 | 4 130 167.00 | 4 415 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 043 877.00 | 1 428 588.00 | 28 615 289.00 | 30 043 877.00 |
BP En cours de production de services | 2 167 778.00 | | 2 167 778.00 | 2 167 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 945.00 | | 53 945.00 | 53 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 091 022.00 | 6 401 793.00 | 33 689 228.00 | 40 091 022.00 |
BZ Autres créances | 7 450 948.00 | | 7 450 948.00 | 7 450 948.00 |
CF Disponibilités | 515 667.00 | | 515 667.00 | 515 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 283 099.00 | 6 401 793.00 | 43 881 306.00 | 50 283 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82 121.00 | | 82 121.00 | 82 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 409 097.00 | 7 830 381.00 | 72 578 716.00 | 80 409 097.00 |
CU Autres participations | 14 111 858.00 | | 14 111 858.00 | 14 111 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 059 016.00 | 13 059 016.00 | | 13 059 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 612 639.00 | 12 612 639.00 | | 12 612 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
DH Report à nouveau | -4 672 013.00 | -4 854 705.00 | | -4 672 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 039 365.00 | 182 692.00 | | -11 039 365.00 |
DK Provisions réglementées | 182 460.00 | | | 182 460.00 |
DL TOTAL (I) | 10 156 471.00 | 21 013 376.00 | | 10 156 471.00 |
DP Provisions pour risques | 82 121.00 | 2 841.00 | | 82 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 121.00 | 2 841.00 | | 82 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 401.00 | 10 718.00 | | 738 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 514 710.00 | 22 096 642.00 | | 22 514 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 114 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 017 469.00 | 10 907 655.00 | | 13 017 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 779.00 | 715 182.00 | | 1 307 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 198.00 | 53 198.00 | | 53 198.00 |
EA Autres dettes | 19 186 902.00 | 10 668 084.00 | | 19 186 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 521 222.00 | 567 910.00 | | 5 521 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 339 680.00 | 45 134 171.00 | | 62 339 680.00 |
ED (V) | 443.00 | 25 006.00 | | 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 578 716.00 | 66 175 394.00 | | 72 578 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 505 919.00 | 17 560 961.00 | 15 055 041.00 | -2 505 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 505 919.00 | 17 560 961.00 | 15 055 041.00 | -2 505 919.00 |
FM Production stockée | | | -1 972 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 164 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 283 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 196 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 632 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 121.00 | |
GE Autres charges | | | 159 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 225 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 061 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 663 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 185 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 504 714.00 | | | 1 504 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504 714.00 | | | 1 504 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307 757.00 | 38 000.00 | | 1 307 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 460.00 | | | 182 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490 217.00 | 38 000.00 | | 1 490 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 497.00 | -38 000.00 | | 14 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 868 214.00 | 29 572.00 | | 868 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 500 391.00 | 15 041 078.00 | | 15 500 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 539 756.00 | 14 858 386.00 | | 26 539 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 039 365.00 | 182 692.00 | | -11 039 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 550 943.00 | | 5 354 107.00 | 26 550 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 035 084.00 | 24 480 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 826 090.00 | 1 035 084.00 | 30 043 877.00 | 826 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 194 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 826 090.00 | | 368 115.00 | 826 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 581 248.00 | | 613 602.00 | 4 581 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 640.00 | | 325 565.00 | 868 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 101 056.00 | | 4 414 940.00 | 21 101 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 188.00 | 384 095.00 | | 759 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759 188.00 | 384 095.00 | | 759 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 285 306.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 182 460.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 841.00 | 82 121.00 | 2 841.00 | 2 841.00 |
6T Sur comptes clients | 2 769 305.00 | 3 632 488.00 | | 2 769 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 769 305.00 | 3 917 794.00 | | 2 769 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 772 146.00 | 4 182 376.00 | 2 841.00 | 2 772 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 714 610.00 | 2 841.00 | |
UG ‐ Financières | | 285 306.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 460.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 514 710.00 | 514 710.00 | 22 000 000.00 | 22 514 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 017 469.00 | 13 017 469.00 | | 13 017 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782 243.00 | 782 243.00 | | 782 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 350.00 | 411 350.00 | | 411 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 198.00 | 53 198.00 | | 53 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 964.00 | 108 964.00 | | 108 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 521 222.00 | 5 521 222.00 | | 5 521 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 953 582.00 | 20 306.00 | 5 933 276.00 | 5 953 582.00 |
UP Prêts | 4 415 473.00 | 1.00 | 4 415 472.00 | 4 415 473.00 |
UX Autres créances clients | 40 091 022.00 | 40 091 022.00 | | 40 091 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 1 782 892.00 | 1 782 892.00 | | 1 782 892.00 |
VC Groupe et associés | 3 059 653.00 | 3 059 653.00 | | 3 059 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 401.00 | 738 401.00 | | 738 401.00 |
VI Groupe et associés | 19 077 937.00 | 19 077 937.00 | | 19 077 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 243.00 | | | 506 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 175.00 | | | 88 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
VP Divers | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 571 573.00 | 2 571 573.00 | | 2 571 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 914 764.00 | 47 566 016.00 | 10 348 748.00 | 57 914 764.00 |
VW T.V.A. | 99 052.00 | 99 052.00 | | 99 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 339 680.00 | 40 339 680.00 | 22 000 000.00 | 62 339 680.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |