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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 072.00 | 106 421.00 | 11 652.00 | 118 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 630.00 | 5 932.00 | 32 698.00 | 38 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 823.00 | 115 858.00 | 212 965.00 | 328 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 416.00 | 447.00 | 152 969.00 | 153 416.00 |
BZ Autres créances | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
CF Disponibilités | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 634.00 | 447.00 | 200 187.00 | 200 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 457.00 | 116 304.00 | 413 153.00 | 529 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 153 973.00 | 111 187.00 | | 153 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 805.00 | 42 786.00 | | 49 805.00 |
DL TOTAL (I) | 212 578.00 | 162 773.00 | | 212 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 685.00 | 25 915.00 | | 46 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 013.00 | 26 736.00 | | 29 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 544.00 | 99 677.00 | | 73 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 333.00 | 46 701.00 | | 51 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 575.00 | 199 028.00 | | 200 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 153.00 | 361 801.00 | | 413 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 389.00 | | 32 434.00 | 296 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 505.00 | | | 123 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 269.00 | | 32 434.00 | 124 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 615.00 | | | 48 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 863.00 | 7 995.00 | | 107 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 358.00 | 7 995.00 | | 104 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 848.00 | | 402.00 | 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848.00 | | 402.00 | 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848.00 | | 402.00 | 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 544.00 | 73 544.00 | | 73 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UP Prêts | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 822.00 | | | 152 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 593.00 | | | 593.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 685.00 | 13 955.00 | 32 730.00 | 46 685.00 |
VI Groupe et associés | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 268.00 | 176 074.00 | 49 193.00 | 225 268.00 |
VW T.V.A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 575.00 | 167 845.00 | 32 730.00 | 200 575.00 |