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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 404.00 | 209 043.00 | 72 361.00 | 281 404.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 31 180.00 | 22 820.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 717.00 | 127 035.00 | 134 682.00 | 261 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 600.00 | | 252 600.00 | 252 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 368.00 | 877 835.00 | 593 533.00 | 1 471 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 328.00 | | 122 328.00 | 122 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 149 892.00 | 324 846.00 | 9 825 045.00 | 10 149 892.00 |
BZ Autres créances | 2 927 264.00 | 7 666.00 | 2 919 598.00 | 2 927 264.00 |
CF Disponibilités | 10 142 138.00 | | 10 142 138.00 | 10 142 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909 823.00 | | 909 823.00 | 909 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 251 445.00 | 332 513.00 | 23 918 933.00 | 24 251 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 722 813.00 | 1 210 347.00 | 24 512 466.00 | 25 722 813.00 |
CU Autres participations | 601 843.00 | 500 100.00 | 101 743.00 | 601 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 300.00 | 299 300.00 | | 299 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 13 218 735.00 | 9 766 346.00 | | 13 218 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 907 805.00 | 3 452 389.00 | | 3 907 805.00 |
DL TOTAL (I) | 17 579 840.00 | 13 672 035.00 | | 17 579 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 240.00 | 14 343.00 | | 68 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 690.00 | 4 659.00 | | 4 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 626 541.00 | 4 366 012.00 | | 4 626 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 895 141.00 | 2 052 980.00 | | 1 895 141.00 |
EA Autres dettes | 7 857.00 | 77 825.00 | | 7 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 157.00 | 271 580.00 | | 330 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 932 626.00 | 6 787 399.00 | | 6 932 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 512 466.00 | 20 459 434.00 | | 24 512 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 900.00 | | 692 900.00 | 692 900.00 |
FG Production vendue services | 29 246 258.00 | 8 189 088.00 | 37 435 346.00 | 29 246 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 939 159.00 | 8 189 088.00 | 38 128 247.00 | 29 939 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 585 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 017 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 378 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 513.00 | |
GE Autres charges | | | 135 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 973 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 611 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 944 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 294 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 470.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 176.00 | 66 406.00 | | 21 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 815.00 | 1 159.00 | | 117 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 991.00 | 67 565.00 | | 138 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 991.00 | -64 936.00 | | -138 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 247 758.00 | 1 449 023.00 | | 1 247 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 657 546.00 | 34 225 493.00 | | 40 657 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 749 741.00 | 30 773 104.00 | | 36 749 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 907 805.00 | 3 452 389.00 | | 3 907 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 293.00 | | 140 457.00 | 1 483 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 382.00 | 854 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 382.00 | 1 471 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 404.00 | | 75 000.00 | 206 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 064.00 | | 21 457.00 | 314 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 825.00 | | 44 000.00 | 962 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 661.00 | 34 073.00 | | 343 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 404.00 | 2 639.00 | | 206 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 257.00 | 31 434.00 | | 137 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 324 846.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 374 528.00 | 7 666.00 | 374 528.00 | 374 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 991 010.00 | 332 513.00 | 490 910.00 | 991 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991 010.00 | 332 513.00 | 490 910.00 | 991 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 513.00 | 374 528.00 | |
UG ‐ Financières | | | 116 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 626 541.00 | 4 626 541.00 | | 4 626 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 286.00 | 62 286.00 | | 62 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 983.00 | 383 983.00 | | 383 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 157.00 | 330 157.00 | | 330 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 600.00 | | 252 600.00 | 252 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 149 892.00 | 10 149 892.00 | | 10 149 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
VB T. V. A. | 208 588.00 | 208 588.00 | | 208 588.00 |
VC Groupe et associés | 2 690 793.00 | | 2 690 793.00 | 2 690 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 240.00 | 68 240.00 | | 68 240.00 |
VI Groupe et associés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 304.00 | 58 304.00 | | 58 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909 823.00 | 909 823.00 | | 909 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 239 579.00 | 11 296 186.00 | 2 943 393.00 | 14 239 579.00 |
VW T.V.A. | 1 326 917.00 | 1 326 917.00 | | 1 326 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 932 626.00 | 6 932 626.00 | | 6 932 626.00 |