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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 526.00 | | 66 526.00 | 66 526.00 |
AP Constructions | 61 376.00 | 35 179.00 | 26 197.00 | 61 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 046.00 | 4 730.00 | 4 315.00 | 9 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 143.00 | 72 677.00 | 3 466.00 | 76 143.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 213 090.00 | 112 586.00 | 100 505.00 | 213 090.00 |
BT Marchandises | 73 864.00 | | 73 864.00 | 73 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 151 809.00 | | 151 809.00 | 151 809.00 |
CF Disponibilités | 114 718.00 | | 114 718.00 | 114 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 649.00 | | 345 649.00 | 345 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 739.00 | 112 586.00 | 446 154.00 | 558 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 881.00 | 314 691.00 | | 238 881.00 |
DL TOTAL (I) | 246 881.00 | 322 691.00 | | 246 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 571.00 | 120 647.00 | | 113 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 214.00 | 24 580.00 | | 19 214.00 |
EA Autres dettes | 66 487.00 | 52 432.00 | | 66 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 273.00 | 197 659.00 | | 199 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 154.00 | 520 350.00 | | 446 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 273.00 | 197 659.00 | | 199 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 307.00 | | -24 217.00 | 237 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 526.00 | | | 66 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 781.00 | | -24 217.00 | 170 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 177.00 | 23 996.00 | 588.00 | 89 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 177.00 | 23 996.00 | 588.00 | 89 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 571.00 | 113 571.00 | | 113 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
UX Autres créances clients | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VC Groupe et associés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VP Divers | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 347.00 | 134 347.00 | | 134 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 067.00 | 157 067.00 | | 157 067.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 273.00 | 199 273.00 | | 199 273.00 |