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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 736.00 | 467 918.00 | 106 818.00 | 574 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 999.00 | 295 496.00 | 63 503.00 | 358 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 435.00 | 763 414.00 | 188 021.00 | 951 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 502.00 | | 40 502.00 | 40 502.00 |
BP En cours de production de services | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 373.00 | 52 935.00 | 486 438.00 | 539 373.00 |
BZ Autres créances | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CF Disponibilités | 158 180.00 | | 158 180.00 | 158 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 898.00 | 52 935.00 | 775 963.00 | 828 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 333.00 | 816 349.00 | 963 984.00 | 1 780 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 735.00 | | | 73 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 436 798.00 | 422 027.00 | | 436 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 396.00 | 37 771.00 | | 19 396.00 |
DL TOTAL (I) | 654 194.00 | 657 798.00 | | 654 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 865.00 | 26 075.00 | | 9 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 905.00 | 118 543.00 | | 115 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 715.00 | 4 094.00 | | 12 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 825.00 | 35 987.00 | | 30 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 480.00 | 193 144.00 | | 140 480.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 790.00 | 378 443.00 | | 309 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 984.00 | 1 036 241.00 | | 963 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 760.00 | 361 191.00 | | 299 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 470.00 | | 7 115.00 | 962 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 150.00 | 951 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 150.00 | 933 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 770.00 | | 7 115.00 | 944 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 066.00 | 88 193.00 | 17 846.00 | 693 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 066.00 | 88 193.00 | 17 846.00 | 693 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 036.00 | 1 899.00 | | 51 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 036.00 | 1 899.00 | | 51 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 036.00 | 1 899.00 | | 51 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 465 637.00 | 465 637.00 | | 465 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 735.00 | | 73 735.00 | 73 735.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 865.00 | 9 103.00 | 762.00 | 9 865.00 |
VI Groupe et associés | 115 905.00 | 115 905.00 | | 115 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 779.00 | 514 343.00 | 79 435.00 | 593 779.00 |
VW T.V.A. | 94 281.00 | 85 013.00 | | 94 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 075.00 | 287 046.00 | 762.00 | 297 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 716.00 | 7 738.00 | | 6 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 719.00 | 4 459.00 | | 3 719.00 |
ST Autres comptes | 161 111.00 | 205 135.00 | | 161 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 794.00 | 59 832.00 | | 47 794.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 801.00 | 99 817.00 | | 55 801.00 |
YT Sous‐traitance | 48 028.00 | 46 685.00 | | 48 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 829.00 | 2 523.00 | | 1 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 545.00 | 10 261.00 | | 8 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 860.00 | 271 387.00 | | 218 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 394.00 | 119 216.00 | | 89 394.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 652.00 | 316 112.00 | | 260 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |