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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
AP Constructions | 87 297.00 | 76 626.00 | 10 671.00 | 87 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 108.00 | 791.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 767.00 | 64 138.00 | 9 629.00 | 73 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 919.00 | 195 373.00 | 47 545.00 | 242 919.00 |
BT Marchandises | 62 152.00 | | 62 152.00 | 62 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 138 405.00 | | 138 405.00 | 138 405.00 |
CF Disponibilités | 90 691.00 | | 90 691.00 | 90 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 336.00 | | 295 336.00 | 295 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 256.00 | 195 373.00 | 342 882.00 | 538 256.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 598.00 | 196 868.00 | | 131 598.00 |
DL TOTAL (I) | 140 398.00 | 205 668.00 | | 140 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 726.00 | 69 218.00 | | 76 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 267.00 | 16 451.00 | | 14 267.00 |
EA Autres dettes | 111 237.00 | 108 211.00 | | 111 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 484.00 | 193 881.00 | | 202 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 882.00 | 399 550.00 | | 342 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 484.00 | 193 881.00 | | 202 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 299.00 | | 619.00 | 242 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 346.00 | | 619.00 | 162 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 474.00 | 15 898.00 | | 179 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 974.00 | 15 898.00 | | 125 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 726.00 | 76 726.00 | | 76 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 237.00 | 111 237.00 | | 111 237.00 |
VB T. V. A. | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VP Divers | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 885.00 | 128 885.00 | | 128 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 492.00 | 142 492.00 | | 142 492.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 484.00 | 202 484.00 | | 202 484.00 |