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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 840.00 | 14 065.00 | 374 775.00 | 388 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 463 986.00 | 14 065.00 | 1 449 921.00 | 1 463 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 178.00 | | 139 178.00 | 139 178.00 |
BZ Autres créances | 43 316.00 | | 43 316.00 | 43 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 063 673.00 | | 6 063 673.00 | 6 063 673.00 |
CF Disponibilités | 221 932.00 | | 221 932.00 | 221 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 468 099.00 | | 6 468 099.00 | 6 468 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 932 084.00 | 14 065.00 | 7 918 019.00 | 7 932 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213 682.00 | | | 213 682.00 |
CU Autres participations | 575 145.00 | | 575 145.00 | 575 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 806 397.00 | 485 188.00 | | 806 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 929 384.00 | 321 209.00 | | 3 929 384.00 |
DL TOTAL (I) | 5 395 781.00 | 1 466 397.00 | | 5 395 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 185 265.00 | 2 334 882.00 | | 2 185 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 365.00 | 191 523.00 | | 30 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 671.00 | 4 690.00 | | 203 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 837.00 | 86 745.00 | | 100 837.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 238.00 | 2 617 840.00 | | 2 522 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 918 019.00 | 4 084 237.00 | | 7 918 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 073.00 | 715 109.00 | | 385 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 237.00 | | 324 237.00 | 324 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 237.00 | | 324 237.00 | 324 237.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 937.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -761 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -602 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 271 414.00 | | | 8 271 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 271 414.00 | | | 8 271 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | 35.00 | | 1 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 738 489.00 | | | 3 738 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 739 997.00 | 35.00 | | 3 739 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 531 418.00 | -35.00 | | 4 531 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 829 657.00 | 838 986.00 | | 8 829 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 900 273.00 | 517 777.00 | | 4 900 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 929 384.00 | 321 209.00 | | 3 929 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 758 828.00 | | 1 716 909.00 | 3 758 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 779 209.00 | 1 075 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 011 751.00 | 1 463 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 542.00 | 388 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 542.00 | | 379 840.00 | 241 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 517 285.00 | | 1 337 069.00 | 3 517 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 380.00 | 46 937.00 | 60 252.00 | 27 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 380.00 | 46 937.00 | 60 252.00 | 27 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 671.00 | 203 671.00 | | 203 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 666.00 | 83 666.00 | | 83 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 139 178.00 | 139 178.00 | | 139 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VB T. V. A. | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 185 265.00 | 48 100.00 | 137 166.00 | 2 185 265.00 |
VI Groupe et associés | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 094 900.00 | | | 2 094 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 244 517.00 | | | 2 244 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 494.00 | 182 494.00 | | 182 494.00 |
VW T.V.A. | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 238.00 | 385 073.00 | 137 166.00 | 2 522 238.00 |