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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 339.00 | | 1 174 339.00 | 1 174 339.00 |
BZ Autres créances | 123 722.00 | | 123 722.00 | 123 722.00 |
CF Disponibilités | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 649.00 | | 124 649.00 | 124 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 988.00 | | 1 298 988.00 | 1 298 988.00 |
CU Autres participations | 1 169 904.00 | | 1 169 904.00 | 1 169 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 692.00 | 183 563.00 | | 280 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 027.00 | 97 128.00 | | 194 027.00 |
DL TOTAL (I) | 534 718.00 | 340 692.00 | | 534 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 407.00 | 441 249.00 | | 756 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 453.00 | 6 016.00 | | 4 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 410.00 | 24 083.00 | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 270.00 | 471 348.00 | | 764 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 988.00 | 812 040.00 | | 1 298 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 270.00 | 471 348.00 | | 764 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 404.00 | -727.00 | | -1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 971.00 | 102 465.00 | | 199 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 944.00 | 5 337.00 | | 5 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 027.00 | 97 128.00 | | 194 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 419.00 | | 652 920.00 | 521 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 419.00 | | 652 920.00 | 521 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VC Groupe et associés | 123 722.00 | 123 722.00 | | 123 722.00 |
VI Groupe et associés | 756 407.00 | 756 407.00 | | 756 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 027.00 | 123 722.00 | 305.00 | 124 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 270.00 | 764 270.00 | | 764 270.00 |