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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 274.00 | 235 274.00 | | 235 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 498.00 | 7 332.00 | 166.00 | 7 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 385.00 | 242 606.00 | 312 778.00 | 555 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 774 712.00 | 307 854.00 | 466 858.00 | 774 712.00 |
BZ Autres créances | 74 002.00 | | 74 002.00 | 74 002.00 |
CF Disponibilités | 109 870.00 | | 109 870.00 | 109 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 305.00 | 307 854.00 | 651 451.00 | 959 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 690.00 | 550 460.00 | 964 229.00 | 1 514 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
CU Autres participations | 291 931.00 | | 291 931.00 | 291 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 12 541.00 | 7 818.00 | | 12 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 718.00 | 304 724.00 | | -55 718.00 |
DL TOTAL (I) | -2 477.00 | 353 241.00 | | -2 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 084.00 | 300 331.00 | | 300 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 818.00 | 353 164.00 | | 335 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 755.00 | 784 250.00 | | 180 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 812.00 | 277 335.00 | | 149 812.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 706.00 | 1 715 081.00 | | 966 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 229.00 | 2 068 322.00 | | 964 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 818.00 | | | 335 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 646.00 | 243 494.00 | 1 248 140.00 | 1 004 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 646.00 | 243 494.00 | 1 248 140.00 | 1 004 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 014.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 256.00 | 22 174.00 | | 28 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | 14 585.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 467.00 | 36 759.00 | | 28 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 467.00 | -26 759.00 | | -28 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 274.00 | 3 111 401.00 | | 1 248 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 992.00 | 2 806 678.00 | | 1 303 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 718.00 | 304 724.00 | | -55 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 770.00 | | 4 760.00 | 587 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 146.00 | 555 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 146.00 | 7 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 274.00 | | | 235 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 852.00 | | 4 760.00 | 307 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 161.00 | 4 380.00 | 36 934.00 | 275 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 417.00 | 2 857.00 | | 232 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 744.00 | 1 523.00 | 36 934.00 | 42 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250 840.00 | 57 014.00 | | 250 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 840.00 | 57 014.00 | | 250 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 840.00 | 57 014.00 | | 250 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 755.00 | 180 755.00 | | 180 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
UX Autres créances clients | 406 701.00 | 406 701.00 | | 406 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 011.00 | 368 011.00 | | 368 011.00 |
VB T. V. A. | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 084.00 | 84.00 | | 300 084.00 |
VI Groupe et associés | 335 818.00 | 335 818.00 | | 335 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
VP Divers | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 117.00 | 870 117.00 | | 870 117.00 |
VW T.V.A. | 122 398.00 | 122 398.00 | | 122 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 706.00 | 666 706.00 | | 966 706.00 |