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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 247 252.00 | | 247 252.00 | 247 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 252.00 | | 247 252.00 | 247 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 497.00 | | 842 497.00 | 842 497.00 |
BZ Autres créances | 57 145.00 | | 57 145.00 | 57 145.00 |
CF Disponibilités | 1 124 398.00 | | 1 124 398.00 | 1 124 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 254.00 | | 2 035 254.00 | 2 035 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 505.00 | | 2 282 505.00 | 2 282 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DL TOTAL (I) | 12 477.00 | 12 476.00 | | 12 477.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 886.00 | 41 657.00 | | 86 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076 082.00 | 1 730 320.00 | | 2 076 082.00 |
EA Autres dettes | 107 060.00 | 77 536.00 | | 107 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 029.00 | 1 849 513.00 | | 2 270 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 505.00 | 1 881 990.00 | | 2 282 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 029.00 | 1 849 513.00 | | 2 270 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 664 741.00 | | 6 664 741.00 | 6 664 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 664 741.00 | | 6 664 741.00 | 6 664 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 684 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 669 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 822 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 684 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 684 741.00 | 4 531 830.00 | | 6 684 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 684 741.00 | 4 531 830.00 | | 6 684 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 923.00 | | 14 329.00 | 232 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 923.00 | | 14 329.00 | 232 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 886.00 | 86 886.00 | | 86 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869 390.00 | 869 390.00 | | 869 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022 934.00 | 1 022 934.00 | | 1 022 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 060.00 | 107 060.00 | | 107 060.00 |
UP Prêts | 247 252.00 | | | 247 252.00 |
UX Autres créances clients | 842 497.00 | | | 842 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | | | 255.00 |
VB T. V. A. | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
VP Divers | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 123.00 | 49 123.00 | | 49 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 108.00 | 910 856.00 | 247 252.00 | 1 158 108.00 |
VW T.V.A. | 134 635.00 | 134 635.00 | | 134 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 029.00 | 2 270 029.00 | | 2 270 029.00 |