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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 91 452.00 | 31 278.00 | 60 174.00 | 91 452.00 |
BN En cours de production de biens | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 343.00 | 39.00 | 36 304.00 | 36 343.00 |
BZ Autres créances | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 324.00 | 39.00 | 84 285.00 | 84 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 776.00 | 31 317.00 | 144 459.00 | 175 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
DH Report à nouveau | -13 399.00 | -121.00 | | -13 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 776.00 | -13 277.00 | | 14 776.00 |
DL TOTAL (I) | 52 263.00 | 37 487.00 | | 52 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 732.00 | 22 841.00 | | 41 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 897.00 | 10 011.00 | | 7 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 603.00 | 16 283.00 | | 25 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 964.00 | 13 659.00 | | 16 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 195.00 | 62 793.00 | | 92 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 459.00 | 100 280.00 | | 144 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 195.00 | 44 631.00 | | 92 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 151.00 | | 255 151.00 | 255 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 151.00 | | 255 151.00 | 255 151.00 |
FM Production stockée | | | 8 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 513.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 112.00 | 4 810.00 | | 2 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | 12 727.00 | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 112.00 | 4 787.00 | | -2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 920.00 | 199 578.00 | | 266 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 143.00 | 212 855.00 | | 252 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 776.00 | -13 277.00 | | 14 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 558.00 | | 41 486.00 | 50 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593.00 | 91 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593.00 | 90 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 558.00 | | 40 652.00 | 50 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 981.00 | 11 890.00 | 593.00 | 19 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 981.00 | 11 860.00 | 593.00 | 19 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
UX Autres créances clients | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | | | 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 732.00 | 10 054.00 | 31 678.00 | 41 732.00 |
VI Groupe et associés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
VW T.V.A. | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 195.00 | 60 517.00 | 31 678.00 | 92 195.00 |