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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 167.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 506.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 587.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 116 709.00 | |
BT Marchandises | | | 62 481.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 713 799.00 | |
BZ Autres créances | | | 110 729.00 | |
CF Disponibilités | | | 529 599.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 635.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 432 243.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 548 953.00 | |
CU Autres participations | | | 104 750.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 491 240.00 | 415 117.00 | | 491 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 307.00 | 126 123.00 | | 205 307.00 |
DL TOTAL (I) | 751 547.00 | 596 240.00 | | 751 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 041.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 569.00 | 2 881.00 | | 64 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 692.00 | 511 243.00 | | 559 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 779.00 | 123 095.00 | | 150 779.00 |
EA Autres dettes | 3 976.00 | 32 361.00 | | 3 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 389.00 | 3 839.00 | | 18 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 405.00 | 685 973.00 | | 797 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 953.00 | 1 282 213.00 | | 1 548 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 405.00 | 674 460.00 | | 797 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 041.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 739.00 | | 12 322.00 | 133 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 393.00 | 112 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 393.00 | 139 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 046.00 | | 5 875.00 | 14 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 983.00 | | 6 447.00 | 111 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 607.00 | 2 352.00 | | 20 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 734.00 | 810.00 | | 6 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 873.00 | 1 542.00 | | 13 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 644.00 | | 1 463.00 | 13 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 644.00 | | 1 463.00 | 13 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 644.00 | | 1 463.00 | 13 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 692.00 | 559 692.00 | | 559 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 278.00 | 50 278.00 | | 50 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
UX Autres créances clients | 711 774.00 | 711 774.00 | | 711 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VB T. V. A. | 67 808.00 | 67 808.00 | | 67 808.00 |
VI Groupe et associés | 64 569.00 | 64 569.00 | | 64 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 631.00 | 852 344.00 | 7 287.00 | 859 631.00 |
VW T.V.A. | 72 662.00 | 72 662.00 | | 72 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 405.00 | 797 405.00 | | 797 405.00 |