| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 648.00 | 92 556.00 | 26 092.00 | 118 648.00 |
040 Immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 074.00 | 92 846.00 | 78 228.00 | 171 074.00 |
060 Stock marchandises | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
084 Disponibilités | 28 829.00 | | 28 829.00 | 28 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
110 Total général Actif | 211 889.00 | 92 846.00 | 119 044.00 | 211 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 586.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 455.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 687.00 | 26 223.00 | | 13 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 242.00 | 145 123.00 | | 86 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
230 Autres produits | 3 955.00 | 9.00 | | 3 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 424.00 | 171 355.00 | | 121 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 519.00 | 11 211.00 | | 6 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 540.00 | 323.00 | | 540.00 |
242 Autres charges externes. | 44 828.00 | 50 482.00 | | 44 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 764.00 | 3 266.00 | | 7 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 404.00 | 38 820.00 | | 44 404.00 |
252 Charges sociales | 14 339.00 | 21 190.00 | | 14 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 995.00 | 8 729.00 | | 8 995.00 |
262 Autres charges | 9 141.00 | 14 109.00 | | 9 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 531.00 | 148 130.00 | | 136 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 106.00 | 23 225.00 | | -15 106.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 26.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | 80.00 | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 375.00 | 23 122.00 | | -15 375.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 074.00 | | | 171 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |