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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 607.00 | 38 557.00 | 3 049.00 | 41 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 792.00 | 109 632.00 | 89 160.00 | 198 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 383.00 | 148 633.00 | 118 750.00 | 267 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 405.00 | | 371 405.00 | 371 405.00 |
BN En cours de production de biens | 262 624.00 | | 262 624.00 | 262 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 474.00 | 30 817.00 | 354 657.00 | 385 474.00 |
BZ Autres créances | 61 887.00 | | 61 887.00 | 61 887.00 |
CF Disponibilités | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 507.00 | | 38 507.00 | 38 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 853.00 | 30 817.00 | 1 099 036.00 | 1 129 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 236.00 | 179 450.00 | 1 217 786.00 | 1 397 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 166 700.00 | 166 700.00 | | 166 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 423.00 | 562.00 | | 1 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 825.00 | 861.00 | | -98 825.00 |
DL TOTAL (I) | 102 298.00 | 201 123.00 | | 102 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 383.00 | 468 503.00 | | 614 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 13 266.00 | | 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 065.00 | 173 616.00 | | 176 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 724.00 | 228 179.00 | | 252 724.00 |
EA Autres dettes | 72 034.00 | 36 167.00 | | 72 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 488.00 | 932 288.00 | | 1 115 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 786.00 | 1 133 411.00 | | 1 217 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 485.00 | 26 148.00 | | 122 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 041.00 | 26 148.00 | | 122 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 065.00 | 176 065.00 | | 176 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 724.00 | 252 724.00 | | 252 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 034.00 | 72 034.00 | | 72 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 382.00 | 306 476.00 | 307 906.00 | 614 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 868.00 | 485 868.00 | | 485 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 393.00 | 485 868.00 | 26 525.00 | 512 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 488.00 | 807 582.00 | 307 906.00 | 1 115 488.00 |