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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 482 839.00 | 4 466.00 | 3 478 373.00 | 3 482 839.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 238.00 | | 293 238.00 | 293 238.00 |
BZ Autres créances | 205 348.00 | | 205 348.00 | 205 348.00 |
CF Disponibilités | 462 269.00 | | 462 269.00 | 462 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 077.00 | | 962 077.00 | 962 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 444 916.00 | 4 466.00 | 4 440 451.00 | 4 444 916.00 |
CU Autres participations | 3 476 440.00 | | 3 476 440.00 | 3 476 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 711.00 | 51 960.00 | | 68 711.00 |
DG Autres réserves | 376 540.00 | 139 487.00 | | 376 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 567.00 | 335 009.00 | | 410 567.00 |
DK Provisions réglementées | 56 364.00 | 34 963.00 | | 56 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 181.00 | 1 306 419.00 | | 1 657 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 916.00 | 70 356.00 | | 26 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 814.00 | 74 921.00 | | 11 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 237.00 | 72 933.00 | | 154 237.00 |
EA Autres dettes | 890 302.00 | 850 000.00 | | 890 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 112 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 783 269.00 | 2 880 209.00 | | 2 783 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 440 451.00 | 4 186 628.00 | | 4 440 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 546.00 | 1 180 209.00 | | 1 272 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 112 000.00 | 112 000.00 | |
FG Production vendue services | 752 350.00 | 247 389.00 | 999 739.00 | 752 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 350.00 | 359 389.00 | 1 111 739.00 | 752 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 588.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 387.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | 1 944.00 | | 3 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 160 695.00 | 135 566.00 | | 160 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806.00 | 782.00 | | 1 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 401.00 | 15 538.00 | | 21 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 207.00 | 16 320.00 | | 23 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 207.00 | -15 123.00 | | -23 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 646.00 | 8 957.00 | | 55 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 268.00 | 1 157 578.00 | | 1 459 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 701.00 | 822 570.00 | | 1 048 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 567.00 | 335 009.00 | | 410 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 758.00 | 30 671.00 | | 30 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 482 839.00 | | | 3 482 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 478 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 482 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 478 373.00 | | | 3 478 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 414.00 | 52.00 | | 4 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 414.00 | 52.00 | | 4 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890 302.00 | 890 302.00 | | 890 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
UX Autres créances clients | 293 238.00 | | | 293 238.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VC Groupe et associés | 148 083.00 | | | 148 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700 000.00 | 189 277.00 | 1 361 081.00 | 1 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 741.00 | 499 808.00 | 1 933.00 | 501 741.00 |
VW T.V.A. | 56 737.00 | 56 737.00 | | 56 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 269.00 | 1 272 546.00 | 1 361 081.00 | 2 783 269.00 |