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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 093.00 | 7 522.00 | 2 571.00 | 10 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 177.00 | 6 963.00 | 214.00 | 7 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 137.00 | 114 686.00 | 34 452.00 | 149 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 047.00 | 129 171.00 | 54 876.00 | 184 047.00 |
BT Marchandises | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BZ Autres créances | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CF Disponibilités | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 137.00 | 2 450.00 | 34 687.00 | 37 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 184.00 | 131 621.00 | 89 563.00 | 221 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -375 790.00 | -315 195.00 | | -375 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 714.00 | -60 595.00 | | -62 714.00 |
DL TOTAL (I) | -408 504.00 | -345 790.00 | | -408 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 259.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 326.00 | 413 525.00 | | 449 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 847.00 | 30 889.00 | | 27 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 894.00 | 17 672.00 | | 20 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 067.00 | 463 345.00 | | 498 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 563.00 | 117 555.00 | | 89 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 067.00 | 463 345.00 | | 498 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 364.00 | | 86 364.00 | 86 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 364.00 | | 86 364.00 | 86 364.00 |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 583.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 405.00 | -163.00 | | 7 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 908.00 | 100 780.00 | | 93 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 622.00 | 161 375.00 | | 156 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 714.00 | -60 595.00 | | -62 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276.00 | 3 874.00 | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 143.00 | | 71.00 | 184 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 17 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 184 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 244.00 | | 71.00 | 156 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 587.00 | 17 583.00 | | 111 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 513.00 | 1 009.00 | | 6 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 075.00 | 16 574.00 | | 105 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VI Groupe et associés | 446 868.00 | 446 868.00 | | 446 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VP Divers | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 067.00 | 498 067.00 | | 498 067.00 |