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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 536.00 | 2 493.00 | 6 043.00 | 8 536.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 236.00 | 5 893.00 | 127 343.00 | 133 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 147.00 | | 77 147.00 | 77 147.00 |
072 Créances – Autres | 38 579.00 | | 38 579.00 | 38 579.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 93 092.00 | | 93 092.00 | 93 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 467.00 | | 222 467.00 | 222 467.00 |
110 Total général Actif | 355 704.00 | 5 893.00 | 349 810.00 | 355 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 581.00 | |
172 Autres dettes | | | 123 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 728 573.00 | | | 728 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
230 Autres produits | 57 586.00 | | | 57 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 817 029.00 | | | 817 029.00 |
242 Autres charges externes. | 62 447.00 | | | 62 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 653 461.00 | | | 653 461.00 |
252 Charges sociales | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | | | 600.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 772 164.00 | | | 772 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
280 Produits financiers | 472.00 | | | 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 215.00 | | | 215.00 |
294 Charges financières | 620.00 | | | 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 758.00 | | | 128 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 875.00 | | | 48 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 539.00 | | | 13 539.00 |