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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 826.00 | 1 577.00 | 1 249.00 | 2 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 686.00 | 324 416.00 | 72 270.00 | 396 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 708.00 | 24 011.00 | 11 697.00 | 35 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 322.00 | 350 004.00 | 89 317.00 | 439 322.00 |
BT Marchandises | 61 832.00 | | 61 832.00 | 61 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 012.00 | 21 780.00 | 405 232.00 | 427 012.00 |
BZ Autres créances | 58 742.00 | | 58 742.00 | 58 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 905.00 | 21 780.00 | 527 125.00 | 548 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 227.00 | 371 784.00 | 616 443.00 | 988 227.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 271 799.00 | 228 174.00 | | 271 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 947.00 | 43 624.00 | | 40 947.00 |
DL TOTAL (I) | 329 247.00 | 288 299.00 | | 329 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 741.00 | 26 051.00 | | 22 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 385.00 | 3 343.00 | | 4 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 497.00 | 70 575.00 | | 80 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 793.00 | 152 201.00 | | 167 793.00 |
EA Autres dettes | 11 777.00 | 728.00 | | 11 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 195.00 | 252 900.00 | | 287 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 443.00 | 541 200.00 | | 616 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 195.00 | 252 900.00 | | 287 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 741.00 | 26 051.00 | | 22 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 919.00 | | 391 919.00 | 391 919.00 |
FG Production vendue services | 640 349.00 | | 640 349.00 | 640 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 268.00 | | 1 032 268.00 | 1 032 268.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 637.00 | |
GE Autres charges | | | 2 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 935.00 | | | 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | 1 165.00 | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 408.00 | 10 405.00 | | 2 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 893.00 | 11 570.00 | | 2 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 662.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 662.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 106.00 | 10 908.00 | | -2 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 233.00 | 6 430.00 | | 9 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 108.00 | 1 355 818.00 | | 1 049 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 160.00 | 1 312 195.00 | | 1 008 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 947.00 | 43 624.00 | | 40 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 36 608.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 181.00 | | 30 363.00 | 414 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 223.00 | 439 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223.00 | 432 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 255.00 | | 30 363.00 | 402 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 845.00 | 56 382.00 | 223.00 | 293 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | 942.00 | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 210.00 | 55 440.00 | 223.00 | 293 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 598.00 | 20 637.00 | 1 455.00 | 2 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 098.00 | 20 637.00 | 3 955.00 | 5 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 098.00 | 20 637.00 | 3 955.00 | 5 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 637.00 | 1 455.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 497.00 | 80 497.00 | | 80 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 402 202.00 | 402 202.00 | | 402 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
VB T. V. A. | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VI Groupe et associés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 172.00 | 487 072.00 | 4 100.00 | 491 172.00 |
VW T.V.A. | 89 130.00 | 89 130.00 | | 89 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 195.00 | 287 195.00 | | 287 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
ST Autres comptes | 189 185.00 | | | 189 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 202.00 | | | 64 202.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 670.00 | | | 195 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 011.00 | | | 264 011.00 |