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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 164 521.00 | 164 521.00 | | 164 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 167.00 | 21 476.00 | 20 691.00 | 42 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 470.00 | 17 446.00 | 30 024.00 | 47 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 158.00 | 203 443.00 | 50 715.00 | 254 158.00 |
BT Marchandises | 307 743.00 | 90 244.00 | 217 499.00 | 307 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 612.00 | 17 943.00 | 68 669.00 | 86 612.00 |
BZ Autres créances | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
CF Disponibilités | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 428.00 | 108 187.00 | 311 241.00 | 419 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 585.00 | 311 630.00 | 361 956.00 | 673 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 418.00 | | | -62 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 882.00 | | | -62 882.00 |
DL TOTAL (I) | 134 700.00 | | | 134 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 259.00 | | | 158 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
EA Autres dettes | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 256.00 | | | 227 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 956.00 | | | 361 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 256.00 | | | 227 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 733.00 | | 792 733.00 | 792 733.00 |
FG Production vendue services | 181 881.00 | | 181 881.00 | 181 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 614.00 | | 974 614.00 | 974 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 953.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 155.00 | | | -2 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 829.00 | | | 1 062 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 711.00 | | | 1 125 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 882.00 | | | -62 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 918.00 | | 16 115.00 | 243 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 875.00 | 254 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 875.00 | 254 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 918.00 | | 16 115.00 | 243 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 763.00 | 9 864.00 | 4 184.00 | 197 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 763.00 | 9 864.00 | 4 184.00 | 197 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 424.00 | 90 244.00 | 87 424.00 | 87 424.00 |
6T Sur comptes clients | 10 911.00 | 7 709.00 | 677.00 | 10 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 335.00 | 97 953.00 | 88 101.00 | 98 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 335.00 | 97 953.00 | 88 101.00 | 98 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 953.00 | 88 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 259.00 | 158 259.00 | | 158 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
UX Autres créances clients | 64 147.00 | 64 147.00 | | 64 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VP Divers | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 757.00 | 108 757.00 | | 108 757.00 |
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 256.00 | 227 256.00 | | 227 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
ST Autres comptes | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 117.00 | | | 135 117.00 |
YT Sous‐traitance | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 018.00 | | | 61 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 781.00 | | | 48 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 684.00 | | | 239 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |