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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 578.00 | 6 601.00 | 10 977.00 | 17 578.00 |
040 Immobilisations financières | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 908.00 | 7 911.00 | 22 997.00 | 30 908.00 |
060 Stock marchandises | 72 773.00 | | 72 773.00 | 72 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
072 Créances – Autres | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
084 Disponibilités | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53 305.00 | | 53 305.00 | 53 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 879.00 | | 174 879.00 | 174 879.00 |
110 Total général Actif | 205 787.00 | 7 911.00 | 197 876.00 | 205 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 550.00 | | | 95 550.00 |
230 Autres produits | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 231.00 | | | 110 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 193.00 | | | -6 193.00 |
242 Autres charges externes. | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 248.00 | | | 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | | | 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
252 Charges sociales | 447.00 | | | 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 941.00 | | | 941.00 |
262 Autres charges | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 432.00 | | | 96 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
294 Charges financières | 141.00 | | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 918.00 | | | 24 918.00 |