| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 713.00 | 6 852.00 | 861.00 | 7 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 721.00 | 11 005.00 | 2 716.00 | 13 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 134.00 | 17 857.00 | 12 277.00 | 30 134.00 |
BT Marchandises | 58 957.00 | | 58 957.00 | 58 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 895.00 | | 74 895.00 | 74 895.00 |
BZ Autres créances | 37 939.00 | | 37 939.00 | 37 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 131.00 | | 290 131.00 | 290 131.00 |
CF Disponibilités | 306 539.00 | | 306 539.00 | 306 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 462.00 | | 768 462.00 | 768 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 595.00 | 17 857.00 | 780 739.00 | 798 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 481 720.00 | | | 481 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
DL TOTAL (I) | 502 988.00 | | | 502 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 661.00 | | | 209 661.00 |
EA Autres dettes | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 751.00 | | | 277 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 739.00 | | | 780 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 751.00 | | | 277 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 898.00 | 15 378.00 | 2 520.00 | 17 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 661.00 | 209 661.00 | | 209 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 533.00 | 112 833.00 | 8 700.00 | 121 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 751.00 | 275 231.00 | 2 520.00 | 277 751.00 |