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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 147.00 | 14 409.00 | 6 738.00 | 21 147.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 162.00 | 14 409.00 | 6 753.00 | 21 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
072 Créances – Autres | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
084 Disponibilités | 46 237.00 | | 46 237.00 | 46 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 318.00 | | 85 318.00 | 85 318.00 |
110 Total général Actif | 106 480.00 | 14 409.00 | 92 071.00 | 106 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 061.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 645.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 660.00 | 174 383.00 | | 180 660.00 |
222 Production stockée | 7 940.00 | -2 341.00 | | 7 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 219.00 | 212.00 | | 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 819.00 | 172 253.00 | | 188 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 155.00 | 35 104.00 | | 37 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -515.00 | -406.00 | | -515.00 |
242 Autres charges externes. | 63 722.00 | 56 867.00 | | 63 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 006.00 | 4 188.00 | | 6 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | 39 949.00 | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 19 271.00 | 16 566.00 | | 19 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 622.00 | 822.00 | | 622.00 |
262 Autres charges | 444.00 | 835.00 | | 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 706.00 | 153 924.00 | | 153 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 113.00 | 18 330.00 | | 35 113.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 184.00 | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 529.00 | 2 499.00 | | 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | 2 581.00 | | 5 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 184.00 | 13 066.00 | | 29 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 505.00 | | | 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 264.00 | | | 264.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -264.00 | | | -264.00 |