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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 444.00 | 14 327.00 | 1 117.00 | 15 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 977.00 | 15 927.00 | 4 050.00 | 19 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 067.00 | | 238 067.00 | 238 067.00 |
BZ Autres créances | 19 805.00 | | 19 806.00 | 19 805.00 |
CF Disponibilités | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 851.00 | | 321 851.00 | 321 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 828.00 | 15 927.00 | 325 901.00 | 341 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 139 260.00 | 126 653.00 | | 139 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 584.00 | 12 607.00 | | 30 584.00 |
DL TOTAL (I) | 186 343.00 | 155 760.00 | | 186 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | 1 985.00 | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 547.00 | 83 838.00 | | 32 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 332.00 | 132 052.00 | | 105 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 558.00 | 217 875.00 | | 139 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 901.00 | 373 634.00 | | 325 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 474.00 | | 1 106 474.00 | 1 106 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 474.00 | | 1 106 474.00 | 1 106 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 315.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 315.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | -315.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | 2 303.00 | | 5 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 855.00 | 1 032 552.00 | | 1 136 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 271.00 | 1 019 945.00 | | 1 106 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 584.00 | 12 607.00 | | 30 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 050.00 | 152 588.00 | | 195 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 094.00 | | 2 883.00 | 17 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 144.00 | | 1 300.00 | 14 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 583.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 048.00 | 878.00 | | 15 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 448.00 | 878.00 | | 13 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
UX Autres créances clients | 238 067.00 | 238 067.00 | | 238 067.00 |
VB T. V. A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 301.00 | 291 368.00 | 2 933.00 | 294 301.00 |
VW T.V.A. | 52 857.00 | 52 857.00 | | 52 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 558.00 | 139 558.00 | | 139 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |