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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 594.00 | 62 457.00 | 137.00 | 62 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 532.00 | 11 666.00 | 3 865.00 | 15 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 126.00 | 74 123.00 | 4 002.00 | 78 126.00 |
BN En cours de production de biens | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BZ Autres créances | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CF Disponibilités | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 736.00 | 74 123.00 | 31 612.00 | 105 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
DH Report à nouveau | -86 193.00 | | | -86 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 743.00 | | | -20 743.00 |
DL TOTAL (I) | -38 066.00 | | | -38 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | | | 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 126.00 | | | 78 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 126.00 | | | 78 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 933.00 | 4 190.00 | | 69 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 933.00 | 4 190.00 | | 69 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
UX Autres créances clients | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 436.00 | 7 080.00 | 26 355.00 | 33 436.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 679.00 | 41 323.00 | 26 355.00 | 67 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
ST Autres comptes | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 347.00 | | | 48 347.00 |