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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093.00 | 1 594.00 | 499.00 | 2 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 013.00 | 6 414.00 | 599.00 | 7 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BT Marchandises | 65 395.00 | | 65 395.00 | 65 395.00 |
BZ Autres créances | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 355 833.00 | | 355 833.00 | 355 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 130.00 | | 520 130.00 | 520 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 143.00 | 6 414.00 | 520 729.00 | 527 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 433.00 | | | -20 433.00 |
DL TOTAL (I) | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | | | 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 503.00 | | | 313 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
EA Autres dettes | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 411.00 | | | 479 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 729.00 | | | 520 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 082.00 | | | 479 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 883.00 | | 625 883.00 | 625 883.00 |
FG Production vendue services | 166 028.00 | | 166 028.00 | 166 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 911.00 | | 791 911.00 | 791 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 114 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 920.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 590.00 | | | 843 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 024.00 | | | 864 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 433.00 | | | -20 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 013.00 | | 1 622.00 | 7 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 622.00 | 7 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 622.00 | 6 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 913.00 | | 1 622.00 | 6 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 894.00 | 520.00 | | 5 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 894.00 | 520.00 | | 5 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 503.00 | 313 503.00 | | 313 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 664.00 | 23 564.00 | 100.00 | 23 664.00 |
VW T.V.A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 082.00 | 479 082.00 | | 479 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
YT Sous‐traitance | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 046.00 | | | 158 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 780.00 | | | 117 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 209.00 | | | 40 209.00 |