| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 799 500.00 | | 32 799 500.00 | 32 799 500.00 |
BZ Autres créances | 11 357 147.00 | | 11 357 147.00 | 11 357 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 357 147.00 | | 11 357 147.00 | 11 357 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 156 647.00 | | 44 156 647.00 | 44 156 647.00 |
CU Autres participations | 32 799 500.00 | | 32 799 500.00 | 32 799 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 823 500.00 | 33 712 000.00 | | 33 823 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 116 940.00 | 1 116 940.00 | | 1 116 940.00 |
DG Autres réserves | | 3 256 198.00 | | |
DH Report à nouveau | -772 206.00 | 474 376.00 | | -772 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 970 203.00 | -1 246 582.00 | | 9 970 203.00 |
DL TOTAL (I) | 44 138 438.00 | 37 312 933.00 | | 44 138 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 710.00 | 3 448.00 | | 4 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 210.00 | 116 948.00 | | 18 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 156 647.00 | 37 429 881.00 | | 44 156 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 982 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 982 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 982 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 967 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 828.00 | 4 600 000.00 | | 12 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 828.00 | 4 600 000.00 | | 12 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 200.00 | 5 831 347.00 | | 10 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 200.00 | 5 831 347.00 | | 10 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 628.00 | -1 231 347.00 | | 2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 995 587.00 | 4 600 000.00 | | 9 995 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 384.00 | 5 846 582.00 | | 25 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 970 203.00 | -1 246 582.00 | | 9 970 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 545 200.00 | | 264 500.00 | 32 545 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 200.00 | 32 799 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 32 799 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 545 200.00 | | 264 500.00 | 32 545 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 11 357 139.00 | 11 357 139.00 | | 11 357 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 357 147.00 | 11 357 147.00 | | 11 357 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |