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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
AN Terrains | 129 042.00 | 175 825.00 | -46 783.00 | 129 042.00 |
AP Constructions | 3 367 882.00 | 1 221 221.00 | 2 146 661.00 | 3 367 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 480.00 | 151 480.00 | | 151 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 096.00 | | 60 096.00 | 60 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 130.00 | 1 548 526.00 | 2 174 604.00 | 3 723 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 128.00 | | 86 128.00 | 86 128.00 |
BZ Autres créances | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
CF Disponibilités | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 018.00 | | 123 018.00 | 123 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 148.00 | 1 548 526.00 | 2 297 622.00 | 3 846 148.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DG Autres réserves | 782 314.00 | | | 782 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 177.00 | | | -23 177.00 |
DL TOTAL (I) | 888 387.00 | | | 888 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 305.00 | | | 769 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 974.00 | | | 597 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 235.00 | | | 1 409 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 622.00 | | | 2 297 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 653.00 | | | 908 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 597 974.00 | | | 597 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 489.00 | | 383 489.00 | 383 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 489.00 | | 383 489.00 | 383 489.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 064.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 175 825.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 660.00 | | | -3 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 489.00 | | | 383 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 667.00 | | | 406 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 177.00 | | | -23 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 706 465.00 | | 16 665.00 | 3 706 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 723 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 708 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 691 835.00 | | 16 665.00 | 3 691 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 637.00 | 118 064.00 | | 1 254 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 637.00 | 118 064.00 | | 1 254 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 175 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 175 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 175 825.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 86 128.00 | 86 128.00 | | 86 128.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VC Groupe et associés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 305.00 | 268 723.00 | 500 582.00 | 769 305.00 |
VI Groupe et associés | 597 974.00 | 597 974.00 | | 597 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 792.00 | | | 183 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 356.00 | 116 356.00 | | 116 356.00 |
VW T.V.A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 235.00 | 908 653.00 | 500 582.00 | 1 409 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 569.00 | | | 39 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
ST Autres comptes | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155.00 | | | 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 593.00 | | | 24 593.00 |