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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 000.00 | 28 000.00 | 7 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 593.00 | 39 976.00 | 20 616.00 | 60 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 739.00 | 348 136.00 | 313 603.00 | 661 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 153.00 | 416 113.00 | 350 040.00 | 766 153.00 |
BT Marchandises | 69 025.00 | | 69 025.00 | 69 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 782.00 | | 58 782.00 | 58 782.00 |
BZ Autres créances | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CF Disponibilités | 66 380.00 | | 66 380.00 | 66 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 471.00 | | 215 471.00 | 215 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 624.00 | 416 113.00 | 565 512.00 | 981 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 333.00 | | | 113 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DH Report à nouveau | -233 308.00 | | | -233 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 710.00 | | | -39 710.00 |
DL TOTAL (I) | -141 834.00 | | | -141 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 312.00 | | | 358 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 693.00 | | | 93 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 310.00 | | | 133 310.00 |
EA Autres dettes | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 346.00 | | | 707 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 512.00 | | | 565 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 412.00 | | | 470 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 441.00 | 12 893.00 | 744 334.00 | 731 441.00 |
FG Production vendue services | 585 336.00 | | 585 336.00 | 585 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 777.00 | 12 893.00 | 1 329 669.00 | 1 316 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 261.00 | | | 1 434 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 971.00 | | | 1 473 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 710.00 | | | -39 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 558.00 | | | 40 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 475.00 | 111 637.00 | | 304 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 475.00 | 111 637.00 | | 304 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 697.00 | 51 697.00 | | 51 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 693.00 | 93 693.00 | | 93 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 310.00 | 133 310.00 | | 133 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 312.00 | 121 378.00 | 236 934.00 | 358 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 337.00 | 68 337.00 | | 68 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 158.00 | 68 337.00 | 8 821.00 | 77 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 154.00 | 439 220.00 | 236 934.00 | 676 154.00 |