| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 2 844.00 | 1 496.00 | 4 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 959.00 | 146 070.00 | 17 889.00 | 163 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 439.00 | 60 822.00 | 131 617.00 | 192 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 453.00 | 209 737.00 | 153 717.00 | 363 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 555.00 | | 99 555.00 | 99 555.00 |
BP En cours de production de services | 58 689.00 | | 58 689.00 | 58 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 438.00 | | 436 438.00 | 436 438.00 |
BZ Autres créances | 201 675.00 | | 201 675.00 | 201 675.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 719.00 | | 802 719.00 | 802 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 173.00 | 209 737.00 | 956 436.00 | 1 166 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 524 737.00 | 437 435.00 | | 524 737.00 |
DH Report à nouveau | 71 593.00 | 71 593.00 | | 71 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 406.00 | 87 302.00 | | -401 406.00 |
DL TOTAL (I) | 304 925.00 | 706 330.00 | | 304 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 002.00 | 135 708.00 | | 44 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 113.00 | 1 495.00 | | 5 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 602.00 | 1 053 106.00 | | 241 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 389.00 | 450 512.00 | | 359 389.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 19 089.00 | | 1 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 511.00 | 1 744 383.00 | | 651 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 436.00 | 2 450 714.00 | | 956 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 511.00 | 1 744 383.00 | | 651 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 002.00 | 135 708.00 | | 44 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 299 928.00 | | 4 299 928.00 | 4 299 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 299 928.00 | | 4 299 928.00 | 4 299 928.00 |
FM Production stockée | | | -249 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 687 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 525.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 448 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 20 278.00 | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | 3 250.00 | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 251.00 | 23 528.00 | | 16 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 2 553.00 | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 038.00 | 209.00 | | 19 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 769.00 | 2 762.00 | | 19 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 518.00 | 20 765.00 | | -3 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 19 161.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 075 140.00 | 6 318 399.00 | | 4 075 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 476 546.00 | 6 231 096.00 | | 4 476 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 406.00 | 87 302.00 | | -401 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 436.00 | | 41 238.00 | 372 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 220.00 | 363 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 220.00 | 356 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 659.00 | | 1 681.00 | 2 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 052.00 | | 38 567.00 | 368 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | 990.00 | 1 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 393.00 | 33 525.00 | 31 182.00 | 207 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 2 461.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 010.00 | 31 064.00 | 31 182.00 | 207 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 602.00 | 241 602.00 | | 241 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 950.00 | 109 950.00 | | 109 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 485.00 | 59 485.00 | | 59 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 436 438.00 | | | 436 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | | | 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VB T. V. A. | 96 299.00 | | | 96 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
VI Groupe et associés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 938.00 | | | 68 938.00 |
VP Divers | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 190.00 | 647 190.00 | | 647 190.00 |
VW T.V.A. | 177 756.00 | 177 756.00 | | 177 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 511.00 | 651 511.00 | | 651 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 046.00 | 32 507.00 | | 28 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 230.00 | 19 838.00 | | 25 230.00 |
ST Autres comptes | 376 947.00 | 448 992.00 | | 376 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 209.00 | 198 692.00 | | 142 209.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 18.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 35 193.00 | 102 480.00 | | 35 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 055.00 | 325 107.00 | | 133 055.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 200.00 | 2 000.00 | | 5 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 046.00 | 32 507.00 | | 28 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 129 217.00 | 1 848 673.00 | | 1 129 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 971.00 | 493 804.00 | | 372 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 834.00 | 1 097 109.00 | | 717 834.00 |