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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
AH Fonds commercial | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
AP Constructions | 150 692.00 | 133 383.00 | 17 309.00 | 150 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 110.00 | 5 162.00 | 1 948.00 | 7 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 511.00 | 109 483.00 | 25 027.00 | 134 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 456.00 | 301 529.00 | 52 927.00 | 354 456.00 |
BT Marchandises | 121 706.00 | | 121 706.00 | 121 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BZ Autres créances | 337 400.00 | | 337 400.00 | 337 400.00 |
CF Disponibilités | 155 816.00 | | 155 816.00 | 155 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 067.00 | | 623 067.00 | 623 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 524.00 | 301 529.00 | 675 994.00 | 977 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 920.00 | 263 964.00 | | 281 920.00 |
DL TOTAL (I) | 289 920.00 | 271 964.00 | | 289 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 007.00 | 213 424.00 | | 136 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 549.00 | 38 988.00 | | 31 549.00 |
EA Autres dettes | 218 517.00 | 206 816.00 | | 218 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 074.00 | 459 229.00 | | 386 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 994.00 | 731 193.00 | | 675 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 074.00 | 459 229.00 | | 386 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 536.00 | | 3 756.00 | 352 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 836.00 | 354 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 836.00 | 292 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 394.00 | | 3 756.00 | 290 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 110.00 | 19 254.00 | 1 836.00 | 284 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 610.00 | 19 254.00 | 1 836.00 | 230 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 007.00 | 136 007.00 | | 136 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 517.00 | 218 517.00 | | 218 517.00 |
UX Autres créances clients | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
VC Groupe et associés | 47 496.00 | 47 496.00 | | 47 496.00 |
VP Divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 735.00 | 259 735.00 | | 259 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 544.00 | 345 544.00 | | 345 544.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 074.00 | 386 074.00 | | 386 074.00 |