| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 264 450.00 | | 264 450.00 | 264 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 891.00 | 4 959.00 | 932.00 | 5 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 005.00 | 65 119.00 | 38 886.00 | 104 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 267.00 | 204 694.00 | 207 572.00 | 412 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 924.00 | 274 772.00 | 538 152.00 | 812 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 158.00 | | 375 158.00 | 375 158.00 |
BZ Autres créances | 39 193.00 | | 39 193.00 | 39 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 189.00 | | 59 189.00 | 59 189.00 |
CF Disponibilités | 761 686.00 | | 761 686.00 | 761 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 870.00 | | 1 251 870.00 | 1 251 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 794.00 | 274 772.00 | 1 790 022.00 | 2 064 794.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 901 996.00 | 776 357.00 | | 901 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 663.00 | 125 639.00 | | 106 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 418.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 016 909.00 | 911 664.00 | | 1 016 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 368.00 | 179 472.00 | | 229 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 742.00 | 92 125.00 | | 73 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 244.00 | 464 704.00 | | 467 244.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 773 113.00 | 737 681.00 | | 773 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 022.00 | 1 649 345.00 | | 1 790 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 786.00 | 613 205.00 | | 623 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 2 162.00 | | 71.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 802 996.00 | | 2 802 996.00 | 2 802 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 996.00 | | 2 802 996.00 | 2 802 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 877.00 | 38 497.00 | | 34 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 781.00 | 56 130.00 | | 56 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 237.00 | 1 997.00 | | 2 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 118.00 | 16 307.00 | | 13 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 418.00 | 16 307.00 | | 13 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | 5 814.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 6 074.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 088.00 | 10 233.00 | | 13 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 654.00 | 41 595.00 | | 34 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 114.00 | 2 682 237.00 | | 2 875 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 451.00 | 2 556 597.00 | | 2 768 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 663.00 | 125 639.00 | | 106 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 819.00 | 13 323.00 | | 10 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 760.00 | | 121 076.00 | 743 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 912.00 | 812 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 912.00 | 516 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 342.00 | | | 270 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 813.00 | | 120 371.00 | 447 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 606.00 | | 705.00 | 25 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 492.00 | 85 863.00 | 51 582.00 | 240 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362.00 | 1 597.00 | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 130.00 | 84 265.00 | 51 582.00 | 237 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 742.00 | 73 742.00 | | 73 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 166.00 | 264 166.00 | | 264 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 830.00 | 115 830.00 | | 115 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 375 158.00 | 375 158.00 | | 375 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 297.00 | 79 970.00 | 149 327.00 | 229 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 310.00 | | | 124 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 323.00 | | | 72 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 573.00 | 424 573.00 | 10 000.00 | 434 573.00 |
VW T.V.A. | 84 625.00 | 84 625.00 | | 84 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 693.00 | 622 366.00 | 149 327.00 | 771 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 959.00 | 52 522.00 | | 76 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 901.00 | 14 879.00 | | 18 901.00 |
ST Autres comptes | 250 404.00 | 227 187.00 | | 250 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 195.00 | 106 305.00 | | 116 195.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 992.00 | 18 072.00 | | 24 992.00 |
YT Sous‐traitance | 102 051.00 | 113 349.00 | | 102 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 540.00 | 1 340.00 | | 16 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 913.00 | 10 525.00 | | 6 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 872.00 | 63 047.00 | | 83 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 765.00 | 512 873.00 | | 547 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 568.00 | 104 657.00 | | 114 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 091.00 | 463 061.00 | | 504 091.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |