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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 504 070.00 | | 504 070.00 | 504 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
BZ Autres créances | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
CF Disponibilités | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 274.00 | | 93 274.00 | 93 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 344.00 | | 597 344.00 | 597 344.00 |
CU Autres participations | 504 070.00 | | 504 070.00 | 504 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
DH Report à nouveau | 91 410.00 | 14 156.00 | | 91 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 510.00 | 77 254.00 | | 28 510.00 |
DK Provisions réglementées | 213.00 | 126.00 | | 213.00 |
DL TOTAL (I) | 147 559.00 | 118 963.00 | | 147 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 768.00 | 259 055.00 | | 216 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 860.00 | 142 060.00 | | 143 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 139.00 | | 2 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 115.00 | 26 966.00 | | 27 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
EA Autres dettes | 49 680.00 | 38 880.00 | | 49 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 784.00 | 478 999.00 | | 449 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 344.00 | 597 962.00 | | 597 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 717.00 | 162 065.00 | | 179 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 103.00 | | 85.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 860.00 | | | 143 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 800.00 | | 193 800.00 | 193 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 800.00 | | 193 800.00 | 193 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 039.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 494.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | 89.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 89.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -89.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 3 066.00 | | 1 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 015.00 | 270 068.00 | | 221 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 505.00 | 192 814.00 | | 192 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 510.00 | 77 254.00 | | 28 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126.00 | 87.00 | | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | 87.00 | | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 860.00 | 47 522.00 | 71 989.00 | 143 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 768.00 | 43 039.00 | 173 729.00 | 216 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 990.00 | 81 990.00 | | 81 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 990.00 | 81 990.00 | | 81 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 784.00 | 179 717.00 | 245 718.00 | 449 784.00 |