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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 115.00 | | 527 115.00 | 527 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 386.00 | 20 019.00 | 1 366.00 | 21 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 066.00 | 137 958.00 | 7 107.00 | 145 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 588.00 | 157 978.00 | 562 609.00 | 720 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 914.00 | | 41 914.00 | 41 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305 884.00 | 131 181.00 | 2 174 703.00 | 2 305 884.00 |
BZ Autres créances | 41 579.00 | | 41 579.00 | 41 579.00 |
CF Disponibilités | 1 088 879.00 | | 1 088 879.00 | 1 088 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 722.00 | 131 181.00 | 3 374 541.00 | 3 505 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 311.00 | 289 160.00 | 3 937 150.00 | 4 226 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 334 009.00 | | | 334 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 805 008.00 | | | 805 008.00 |
DH Report à nouveau | -110 639.00 | | | -110 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 845.00 | | | 101 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 215.00 | | | 1 016 215.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 849.00 | | | 1 093 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 709.00 | | | 996 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 735.00 | | | 639 735.00 |
EA Autres dettes | 111 148.00 | | | 111 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 248.00 | | | 54 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 935.00 | | | 2 895 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 150.00 | | | 3 937 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 983.00 | | | 1 971 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 394 786.00 | | 9 394 786.00 | 9 394 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 394 786.00 | | 9 394 786.00 | 9 394 786.00 |
FM Production stockée | | | -86 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 381 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 021 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 261 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 971.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 276.00 | | | 78 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 233.00 | | | -12 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 389 930.00 | | | 9 389 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 288 084.00 | | | 9 288 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 845.00 | | | 101 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 785.00 | | | 97 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 777.00 | | 6 238.00 | 714 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427.00 | 720 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427.00 | 166 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 115.00 | | | 527 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 142.00 | | 2 738.00 | 164 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 520.00 | | 3 500.00 | 23 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 160.00 | 3 245.00 | 427.00 | 155 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 160.00 | 3 245.00 | 427.00 | 155 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 133 213.00 | 5 456.00 | 7 488.00 | 133 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 213.00 | 5 456.00 | 7 488.00 | 133 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 213.00 | 30 456.00 | 7 488.00 | 133 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 456.00 | 7 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 709.00 | 996 709.00 | | 996 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 863.00 | 110 863.00 | | 110 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 766.00 | 151 766.00 | | 151 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 148.00 | 111 148.00 | | 111 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 248.00 | 54 248.00 | | 54 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 875.00 | 1 971 875.00 | | 1 971 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 009.00 | | 334 009.00 | 334 009.00 |
VB T. V. A. | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 849.00 | 170 140.00 | 923 708.00 | 1 093 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 455.00 | 2 036 426.00 | 361 029.00 | 2 397 455.00 |
VW T.V.A. | 343 060.00 | 343 060.00 | | 343 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 691.00 | 1 971 983.00 | 923 708.00 | 2 895 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 089.00 | | | 74 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 293.00 | | | 277 293.00 |
ST Autres comptes | 660 013.00 | | | 660 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326 824.00 | | | 326 824.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 238 551.00 | | | 238 551.00 |
YT Sous‐traitance | 3 753 473.00 | | | 3 753 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 899.00 | | | 97 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 076 913.00 | | | 1 076 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 312.00 | | | 486 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 021 592.00 | | | 5 021 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |