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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 568.00 | 79 969.00 | 6 599.00 | 86 568.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 658.00 | 79 969.00 | 6 689.00 | 86 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
060 Stock marchandises | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
072 Créances – Autres | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
084 Disponibilités | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
110 Total général Actif | 121 373.00 | 79 969.00 | 41 404.00 | 121 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 080.00 | | | 154 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15.00 | | | 15.00 |
230 Autres produits | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 003.00 | | | 159 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 207.00 | | | 69 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -102.00 | | | -102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35.00 | | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 49 074.00 | | | 49 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
252 Charges sociales | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 527.00 | | | 157 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
294 Charges financières | 429.00 | | | 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 658.00 | | | 86 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |