| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 519.00 | 1 019.00 | 22 500.00 | 23 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
072 Créances – Autres | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
084 Disponibilités | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
110 Total général Actif | 36 373.00 | 1 019.00 | 35 354.00 | 36 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -97.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 354.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
242 Autres charges externes. | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 133.00 | | | 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
252 Charges sociales | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
262 Autres charges | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -97.00 | | | -97.00 |
310 Bénéfice ou perte | -97.00 | | | -97.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 475.00 | | | 2 475.00 |